搜索
资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,382,129.48 | 4.51 |
| 银行存款 | 497,398.17 | 0.66 |
| 买入返售证券 | 1,700,000.00 | 2.27 |
| 债券 | 69,441,139.26 | 92.54 |
| 其它资产 | 17,916.10 | 0.02 |
| 合计 | 75,038,583.01 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,440,584.00 | 2.00 |
| 制造业 | C | 1,105,663.48 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 441,908.00 | 0.61 |
| 采矿业 | B | 393,974.00 | 0.55 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600900.SH | 长江电力 | 37,500 | 934,875.00 | 1.30 |
| 688009.SH | 中国通号 | 77,596 | 436,865.48 | 0.61 |
| 600795.SH | 国电电力 | 71,300 | 360,065.00 | 0.50 |
| 601766.SH | 中国中车 | 43,000 | 293,260.00 | 0.41 |
| 601857.SH | 中国石油 | 23,900 | 236,132.00 | 0.33 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 6,200 | 229,400.00 | 0.32 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 30,300 | 223,008.00 | 0.31 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 27,500 | 218,900.00 | 0.30 |
| 600938.SH | 中国海油 | 5,400 | 157,842.00 | 0.22 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 17,800 | 146,138.00 | 0.20 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200212.IB | 20国开12 | 200,000 | 20,820,185.79 | 28.97 |
| 210408.IB | 21农发08 | 100,000 | 10,387,163.93 | 14.45 |
| 230407.IB | 23农发07 | 100,000 | 10,344,855.19 | 14.40 |
| 112310204.IB | 23兴业银行CD204 | 100,000 | 9,946,800.22 | 13.84 |
| 019723.SH | 23国债20 | 70,000 | 7,115,041.64 | 9.90 |
