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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 230,265,158.74 | 92.96 |
| 银行存款 | 12,372,603.97 | 5.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 962,414.12 | 0.39 |
| 其它资产 | 4,097,848.82 | 1.65 |
| 合计 | 247,698,025.65 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 107,731,398.18 | 44.04 |
| 采矿业 | B | 38,065,908.00 | 15.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 7,624,218.00 | 3.12 |
| 批发和零售业 | F | 4,819,390.40 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,360,824.00 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 3,720,600.00 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,188,081.00 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 4,847.70 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1787.HK | 山东黄金 | 363,000 | 12,242,349.68 | 5.00 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 347,500 | 10,230,400.00 | 4.18 |
| 2099.HK | 中国黄金国际 | 79,500 | 10,074,369.11 | 4.12 |
| 1378.HK | 中国宏桥 | 394,500 | 9,515,707.52 | 3.89 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 457,700 | 9,428,620.00 | 3.85 |
| 1258.HK | 中国有色矿业 | 617,000 | 8,438,363.73 | 3.45 |
| 002683.SZ | 广东宏大 | 183,700 | 8,101,170.00 | 3.31 |
| 603799.SH | 华友钴业 | 122,500 | 8,072,750.00 | 3.30 |
| 600389.SH | 江山股份 | 294,835 | 7,695,193.50 | 3.15 |
| 002928.SZ | 华夏航空 | 760,900 | 7,624,218.00 | 3.12 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019766.SH | 25国债01 | 7,000 | 705,411.86 | 0.29 |
| 113699.SH | 金25转债 | 2,570 | 257,002.26 | 0.11 |
