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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 1,406,170.36 | 0.25 |
| 其它资产 | 1,775,406.14 | 0.31 |
| 合计 | 569,680,621.32 | 100.00 |
| 股票 | 537,413,963.05 | 94.34 |
| 银行存款 | 29,085,081.77 | 5.11 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 229,069,967.89 | 40.38 |
| 批发和零售业 | F | 74,932,514.00 | 13.21 |
| 卫生和社会工作 | Q | 47,498,000.00 | 8.37 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 28,829,403.20 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 8,817,117.56 | 1.55 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688050.SH | 爱博医疗 | 650,000 | 44,752,500.00 | 7.89 |
| 2273.HK | 固生堂 | 1,370,100 | 42,919,043.57 | 7.56 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 2,000,000 | 38,460,000.00 | 6.78 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 1,980,000 | 32,353,200.00 | 5.70 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 900,000 | 26,748,000.00 | 4.71 |
| 9926.HK | 康方生物 | 252,000 | 21,131,158.23 | 3.72 |
| 605266.SH | 健之佳 | 999,000 | 21,008,970.00 | 3.70 |
| 2556.HK | 迈富时 | 460,000 | 20,387,554.20 | 3.59 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 500,000 | 19,600,000.00 | 3.45 |
| 301363.SZ | 美好医疗 | 1,100,000 | 19,404,000.00 | 3.42 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019766.SH | 25国债01 | 14,000 | 1,406,170.36 | 0.25 |
