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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,067,802,336.28 | 93.46 |
| 银行存款 | 62,023,696.89 | 5.43 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 12,705,566.93 | 1.11 |
| 合计 | 1,142,531,600.10 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 702,711,038.76 | 62.07 |
| 批发和零售业 | F | 152,229,400.00 | 13.45 |
| 卫生和社会工作 | Q | 56,909,395.77 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 30,327,495.82 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 24,937,719.19 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | L | 21,453,097.60 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 11,556.45 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 15,863.38 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 605266.SH | 健之佳 | 1,973,600 | 87,805,464.00 | 7.76 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 2,651,700 | 50,594,436.00 | 4.47 |
| 300705.SZ | 九典制药 | 1,100,000 | 41,294,000.00 | 3.65 |
| 2367.HK | 巨子生物 | 850,000 | 32,787,647.13 | 2.90 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 850,000 | 32,300,000.00 | 2.85 |
| 301030.SZ | 仕净科技 | 520,000 | 29,026,400.00 | 2.56 |
| 2162.HK | 康诺亚-B | 878,500 | 26,998,101.53 | 2.38 |
| 603822.SH | 嘉澳环保 | 1,200,000 | 25,392,000.00 | 2.24 |
| 301220.SZ | 亚香股份 | 900,000 | 25,155,000.00 | 2.22 |
| 000739.SZ | 普洛药业 | 2,000,000 | 25,100,000.00 | 2.22 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
