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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 475,646,658.85 | 88.87 |
| 银行存款 | 42,392,675.60 | 7.92 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 17,184,729.22 | 3.21 |
| 合计 | 535,224,063.67 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 246,494,242.12 | 48.69 |
| 批发和零售业 | F | 55,758,500.00 | 11.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 20,204,905.94 | 3.99 |
| 卫生和社会工作 | Q | 16,442,560.24 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 178,370.62 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 24,704.28 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688085.SH | 三友医疗 | 2,350,186 | 41,762,805.22 | 8.25 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 360,000 | 35,323,200.00 | 6.98 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 2,200,000 | 27,984,000.00 | 5.53 |
| 301188.SZ | 力诺药包 | 1,250,000 | 22,287,500.00 | 4.40 |
| 2273.HK | 固生堂 | 714,400 | 21,294,412.99 | 4.21 |
| 605266.SH | 健之佳 | 1,000,000 | 21,020,000.00 | 4.15 |
| 0867.HK | 康哲药业 | 2,545,000 | 17,497,087.51 | 3.46 |
| 688426.SH | 康为世纪 | 818,380 | 15,688,344.60 | 3.10 |
| 301331.SZ | 恩威医药 | 600,072 | 15,211,825.20 | 3.00 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 500,000 | 14,555,000.00 | 2.87 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
