搜索
资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 324,599,330.67 | 79.81 |
| 银行存款 | 18,283,701.18 | 4.50 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 11,838,338.68 | 2.91 |
| 其它资产 | 51,982,382.17 | 12.78 |
| 合计 | 406,703,752.70 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 119,016,796.19 | 36.74 |
| 批发和零售业 | F | 35,626,694.44 | 11.00 |
| 卫生和社会工作 | Q | 22,331,000.00 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 9,361,063.06 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 6,216,000.00 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 5,100,090.08 | 1.57 |
| 采矿业 | B | 98,476.56 | 0.03 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2273.HK | 固生堂 | 1,500,000 | 38,206,206.00 | 11.79 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 1,000,000 | 26,420,000.00 | 8.16 |
| 1773.HK | 天立国际控股 | 10,545,000 | 22,668,202.66 | 7.00 |
| 9926.HK | 康方生物 | 220,000 | 22,454,049.20 | 6.93 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 365,226 | 22,154,609.16 | 6.84 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 1,200,000 | 21,624,000.00 | 6.68 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 1,600,000 | 17,984,000.00 | 5.55 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 500,000 | 16,445,000.00 | 5.08 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 1,200,000 | 15,432,000.00 | 4.76 |
| 605266.SH | 健之佳 | 700,000 | 13,454,000.00 | 4.15 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792.SH | 25国债19 | 118,000 | 11,838,338.68 | 3.65 |
