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资产配置数据截止日期：2023-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 569,580,138.64 | 93.47 |
| 银行存款 | 36,722,519.53 | 6.03 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 767,999.20 | 0.13 |
| 其它资产 | 2,303,469.64 | 0.38 |
| 合计 | 609,374,127.01 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 400,323,716.69 | 66.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 44,590,357.57 | 7.39 |
| 租赁和商务服务业 | L | 24,466,131.00 | 4.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 18,897,605.00 | 3.13 |
| 批发和零售业 | F | 3,924,142.12 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 368,222.80 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 103,469.59 | 0.02 |
| 建筑业 | E | 69,085.50 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 16,357.89 | -- |
| 卫生和社会工作 | Q | 27,774.20 | -- |
股票持仓数据截止日期：2023-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300274.SZ | 阳光电源 | 463,100 | 48,560,666.00 | 8.04 |
| 688111.SH | 金山办公 | 85,550 | 40,465,150.00 | 6.70 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 96,700 | 39,265,035.00 | 6.50 |
| 603688.SH | 石英股份 | 260,224 | 32,132,459.52 | 5.32 |
| 3690.HK | 美团-W | 227,000 | 28,516,043.05 | 4.72 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 78,900 | 26,647,147.74 | 4.41 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 680,500 | 26,083,565.00 | 4.32 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 3,561,300 | 24,466,131.00 | 4.05 |
| 300763.SZ | 锦浪科技 | 175,475 | 23,439,950.50 | 3.88 |
| 603345.SH | 安井食品 | 129,336 | 21,163,249.68 | 3.51 |
债券持仓数据截止日期：2023-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118031.SH | 天23转债 | 6,530 | 767,999.20 | 0.13 |
