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资产配置数据截止日期：2023-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 569,475,398.55 | 92.54 |
| 银行存款 | 35,638,115.58 | 5.79 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 734,499.23 | 0.12 |
| 其它资产 | 9,536,574.59 | 1.55 |
| 合计 | 615,384,587.95 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 359,148,953.16 | 59.34 |
| 租赁和商务服务业 | L | 38,626,550.85 | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 33,957,262.62 | 5.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 25,894,920.00 | 4.28 |
| 房地产业 | K | 11,173,225.00 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 35,447.47 | 0.01 |
| 批发和零售业 | F | 50,278.21 | 0.01 |
| 建筑业 | E | 9,645.69 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 14,394.48 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 22,566.57 | -- |
| 卫生和社会工作 | Q | 23,782.86 | -- |
股票持仓数据截止日期：2023-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300274.SZ | 阳光电源 | 498,200 | 58,105,066.00 | 9.60 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 174,060 | 39,823,187.40 | 6.58 |
| 688111.SH | 金山办公 | 64,166 | 30,300,468.52 | 5.01 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 4,375,200 | 29,795,112.00 | 4.92 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 95,700 | 29,258,223.96 | 4.83 |
| 002985.SZ | 北摩高科 | 604,300 | 26,661,716.00 | 4.40 |
| 300144.SZ | 宋城演艺 | 2,088,300 | 25,894,920.00 | 4.28 |
| 3690.HK | 美团-W | 227,000 | 25,596,100.96 | 4.23 |
| 603688.SH | 石英股份 | 222,024 | 25,275,212.16 | 4.18 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 507,900 | 24,633,150.00 | 4.07 |
债券持仓数据截止日期：2023-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118031.SH | 天23转债 | 6,530 | 734,499.23 | 0.12 |
