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资产配置数据截止日期：2023-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 35,512,175.20 | 17.45 |
| 银行存款 | 1,462,606.25 | 0.72 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 165,857,070.64 | 81.50 |
| 其它资产 | 679,951.61 | 0.33 |
| 合计 | 203,511,803.70 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 26,354,120.20 | 13.91 |
| 建筑业 | E | 3,426,846.00 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 2,129,237.00 | 1.12 |
| 住宿和餐饮业 | H | 1,723,238.00 | 0.91 |
| 房地产业 | K | 1,206,578.00 | 0.64 |
| 金融业 | J | 393,570.00 | 0.21 |
| 综合 | S | 278,586.00 | 0.15 |
股票持仓数据截止日期：2023-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600176.SH | 中国巨石 | 150,700 | 2,133,912.00 | 1.13 |
| 601668.SH | 中国建筑 | 345,100 | 1,980,874.00 | 1.05 |
| 000915.SZ | 华特达因 | 54,700 | 1,930,363.00 | 1.02 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 30,000 | 1,926,300.00 | 1.02 |
| 300595.SZ | 欧普康视 | 59,600 | 1,799,324.00 | 0.95 |
| 688531.SH | 日联科技 | 11,950 | 1,774,694.50 | 0.94 |
| 600754.SH | 锦江酒店 | 40,700 | 1,723,238.00 | 0.91 |
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 47,200 | 1,698,728.00 | 0.90 |
| 688408.SH | 中信博 | 20,101 | 1,695,117.33 | 0.89 |
| 300979.SZ | 华利集团 | 33,300 | 1,623,042.00 | 0.86 |
债券持仓数据截止日期：2023-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 110059.SH | 浦发转债 | 140,000 | 15,132,918.36 | 7.99 |
| 175075.SH | 20中金Y1 | 130,000 | 13,832,279.23 | 7.30 |
| 2028037.IB | 20光大银行永续债 | 115,000 | 12,315,715.48 | 6.50 |
| 2028042.IB | 20兴业银行永续债 | 100,000 | 10,724,508.49 | 5.66 |
| 2028023.IB | 20招商银行永续债01 | 100,000 | 10,592,073.97 | 5.59 |
