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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 8,806,918.92 | 7.37 |
| 银行存款 | 1,865,231.68 | 1.56 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 108,832,111.65 | 91.06 |
| 其它资产 | 8,299.10 | 0.01 |
| 资产总计 | 119,512,561.35 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 6,271,380.92 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 944,847.00 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 839,776.00 | 0.71 |
| 建筑业 | E | 632,992.00 | 0.53 |
| 采矿业 | B | 117,923.00 | 0.10 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600900.SH | 长江电力 | 37,900 | 944,847.00 | 0.80 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 114,100 | 839,776.00 | 0.71 |
| 002745.SZ | 木林森 | 102,500 | 803,600.00 | 0.68 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 30,800 | 768,460.00 | 0.65 |
| 688531.SH | 日联科技 | 9,799 | 717,286.80 | 0.60 |
| 603816.SH | 顾家家居 | 19,300 | 711,591.00 | 0.60 |
| 601668.SH | 中国建筑 | 120,800 | 632,992.00 | 0.53 |
| 002430.SZ | 杭氧股份 | 18,000 | 521,280.00 | 0.44 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 104,600 | 488,482.00 | 0.41 |
| 000915.SZ | 华特达因 | 13,600 | 481,440.00 | 0.41 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 110059.SH | 浦发转债 | 100,000 | 10,899,712.33 | 9.18 |
| 2028042.IB | 20兴业银行永续债 | 100,000 | 10,556,725.68 | 8.89 |
| 2020016.IB | 20江苏银行永续债 | 100,000 | 10,511,000.00 | 8.86 |
| 2028014.IB | 20中国银行永续债01 | 100,000 | 10,418,448.09 | 8.78 |
| 230411.IB | 23农发11 | 100,000 | 10,137,871.58 | 8.54 |
