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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 7,029,905.71 | 13.50 |
| 银行存款 | 346,497.74 | 0.67 |
| 买入返售证券 | 9,597,786.30 | 18.44 |
| 债券 | 34,700,360.10 | 66.66 |
| 其它资产 | 380,329.18 | 0.73 |
| 合计 | 52,054,879.03 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,919,677.52 | 7.57 |
| 金融业 | J | 1,518,658.00 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 692,846.19 | 1.34 |
| 采矿业 | B | 571,124.00 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 327,600.00 | 0.63 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301039.SZ | 中集车辆 | 52,600 | 481,290.00 | 0.93 |
| 300979.SZ | 华利集团 | 8,800 | 441,848.00 | 0.85 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 4,500 | 351,675.00 | 0.68 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 13,200 | 344,388.00 | 0.67 |
| 600009.SH | 上海机场 | 10,000 | 327,600.00 | 0.63 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 9,200 | 317,124.00 | 0.61 |
| 601211.SH | 国泰海通 | 15,300 | 314,415.00 | 0.61 |
| 605133.SH | 嵘泰股份 | 8,900 | 305,181.00 | 0.59 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 900 | 289,962.00 | 0.56 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 12,200 | 282,796.00 | 0.55 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019773.SH | 25国债08 | 100,000 | 10,100,964.38 | 19.51 |
| 019785.SH | 25国债13 | 100,000 | 10,060,301.37 | 19.43 |
| 019766.SH | 25国债01 | 80,000 | 8,089,240.55 | 15.62 |
| 019792.SH | 25国债19 | 40,000 | 4,012,996.16 | 7.75 |
| 019761.SH | 24国债24 | 20,000 | 1,996,787.40 | 3.86 |
