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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 13,963,912.95 | 27.33 |
| 银行存款 | 745,179.81 | 1.46 |
| 买入返售证券 | 500,000.00 | 0.98 |
| 债券 | 35,737,881.50 | 69.95 |
| 其它资产 | 146,297.96 | 0.29 |
| 合计 | 51,093,272.22 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 10,869,389.15 | 21.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,553,776.80 | 3.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,206,900.00 | 2.38 |
| 金融业 | J | 254,547.00 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 79,300.00 | 0.16 |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 14,700 | 1,442,364.00 | 2.84 |
| 300859.SZ | 西域旅游 | 32,400 | 1,206,900.00 | 2.38 |
| 601100.SH | 恒立液压 | 8,900 | 707,906.00 | 1.40 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 3,958 | 623,424.58 | 1.23 |
| 002765.SZ | 蓝黛科技 | 40,200 | 578,880.00 | 1.14 |
| 301000.SZ | 肇民科技 | 11,700 | 487,539.00 | 0.96 |
| 688368.SH | 晶丰明源 | 5,014 | 467,003.96 | 0.92 |
| 688788.SH | 科思科技 | 5,993 | 450,853.39 | 0.89 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 6,600 | 449,922.00 | 0.89 |
| 603809.SH | 豪能股份 | 25,900 | 416,472.00 | 0.82 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250006.IB | 25附息国债06 | 100,000 | 10,012,405.48 | 19.74 |
| 019768.SH | 25国债03 | 50,000 | 4,960,428.77 | 9.78 |
| 019742.SH | 24特国01 | 40,000 | 4,426,776.99 | 8.73 |
| 019739.SH | 24国债08 | 40,000 | 4,139,254.79 | 8.16 |
| 019757.SH | 24国债20 | 30,000 | 3,037,826.30 | 5.99 |
