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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 24,088,988.40 | 21.35 |
| 银行存款 | 3,274,593.52 | 2.90 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 85,014,706.77 | 75.34 |
| 其它资产 | 458,425.55 | 0.41 |
| 资产总计 | 112,836,714.24 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 13,123,077.40 | 16.10 |
| 采矿业 | B | 5,589,547.00 | 6.86 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,578,230.00 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,240,051.00 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,129,096.00 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,080,651.00 | 1.33 |
| 批发和零售业 | F | 348,336.00 | 0.43 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 10,400 | 1,628,224.00 | 2.00 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 52,800 | 1,490,544.00 | 1.83 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 81,800 | 1,375,876.00 | 1.69 |
| 000403.SZ | 派林生物 | 44,800 | 1,260,672.00 | 1.55 |
| 603193.SH | 润本股份 | 76,500 | 1,216,350.00 | 1.49 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | 35,500 | 1,084,525.00 | 1.33 |
| 600027.SH | 华电国际 | 157,300 | 1,080,651.00 | 1.33 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 3,400 | 1,039,040.00 | 1.28 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 16,000 | 1,027,520.00 | 1.26 |
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 52,700 | 953,343.00 | 1.17 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019726.SH | 23国债23 | 233,000 | 26,289,581.51 | 32.26 |
| 019702.SH | 23国债09 | 95,580 | 11,048,883.03 | 13.56 |
| 019721.SH | 23国债18 | 90,000 | 9,130,647.95 | 11.20 |
| 138679.SH | 22华泰G8 | 80,000 | 8,090,878.25 | 9.93 |
| 138806.SH | 23国君G1 | 80,000 | 8,084,896.44 | 9.92 |
