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资产配置数据截止日期：2022-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 34,248,463.38 | 14.79 |
| 银行存款 | 46,458,498.94 | 20.07 |
| 买入返售证券 | 90,066,338.17 | 38.91 |
| 债券 | 60,708,429.31 | 26.22 |
| 其它资产 | 18,384.62 | 0.01 |
| 合计 | 231,500,114.42 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2022-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 11,943,810.00 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 6,386,200.00 | 2.77 |
| 建筑业 | E | 4,645,000.00 | 2.02 |
| 金融业 | J | 3,794,553.38 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 3,134,700.00 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 3,057,000.00 | 1.33 |
| 采矿业 | B | 792,400.00 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | L | 308,100.00 | 0.13 |
| 批发和零售业 | F | 186,700.00 | 0.08 |
股票持仓数据截止日期：2022-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601628.SH | 中国人寿 | 100,000 | 3,712,000.00 | 1.61 |
| 601728.SH | 中国电信 | 600,000 | 2,514,000.00 | 1.09 |
| 600132.SH | 重庆啤酒 | 18,000 | 2,292,840.00 | 0.99 |
| 601668.SH | 中国建筑 | 400,000 | 2,172,000.00 | 0.94 |
| 002929.SZ | 润建股份 | 50,000 | 1,963,000.00 | 0.85 |
| 600050.SH | 中国联通 | 400,000 | 1,792,000.00 | 0.78 |
| 601390.SH | 中国中铁 | 300,000 | 1,668,000.00 | 0.72 |
| 600029.SH | 南方航空 | 200,000 | 1,520,000.00 | 0.66 |
| 002446.SZ | 盛路通信 | 150,000 | 1,434,000.00 | 0.62 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 150,000 | 1,392,000.00 | 0.60 |
债券持仓数据截止日期：2022-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1928033.IB | 19中国银行二级03 | 200,000 | 20,398,312.33 | 8.85 |
| 220201.IB | 22国开01 | 100,000 | 10,202,128.77 | 4.43 |
| 2028018.IB | 20交通银行二级 | 100,000 | 10,191,780.82 | 4.42 |
| 112209120.IB | 22浦发银行CD120 | 100,000 | 9,890,683.42 | 4.29 |
| 220408.IB | 22农发08 | 80,000 | 8,014,673.97 | 3.48 |
