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资产配置数据截止日期：2023-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 24,308,959.40 | 18.21 |
| 银行存款 | 2,788,673.47 | 2.09 |
| 买入返售证券 | -6,053.70 | -- |
| 债券 | 87,662,192.08 | 65.66 |
| 其它资产 | 18,751,807.82 | 14.05 |
| 合计 | 133,505,579.07 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 9,449,600.00 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,190,599.40 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 3,876,410.00 | 3.03 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,334,000.00 | 1.04 |
| 批发和零售业 | F | 1,254,150.00 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,204,200.00 | 0.94 |
股票持仓数据截止日期：2023-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002929.SZ | 润建股份 | 84,000 | 3,646,440.00 | 2.85 |
| 603516.SH | 淳中科技 | 90,000 | 1,984,500.00 | 1.55 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 40,000 | 1,821,600.00 | 1.42 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 26,000 | 1,531,920.00 | 1.20 |
| 002025.SZ | 航天电器 | 23,000 | 1,467,400.00 | 1.15 |
| 002555.SZ | 三七互娱 | 40,000 | 1,395,200.00 | 1.09 |
| 600760.SH | 中航沈飞 | 30,800 | 1,386,000.00 | 1.08 |
| 603477.SH | 巨星农牧 | 40,000 | 1,334,000.00 | 1.04 |
| 601021.SH | 春秋航空 | 23,000 | 1,321,810.00 | 1.03 |
| 300253.SZ | 卫宁健康 | 120,000 | 1,298,400.00 | 1.02 |
债券持仓数据截止日期：2023-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1928033.IB | 19中国银行二级03 | 100,000 | 10,430,237.81 | 8.15 |
| 180321.IB | 18进出21 | 100,000 | 10,412,671.23 | 8.14 |
| 1928006.IB | 19工商银行二级01 | 100,000 | 10,239,252.46 | 8.00 |
| 2028018.IB | 20交通银行二级 | 100,000 | 10,132,036.07 | 7.92 |
| 220216.IB | 22国开16 | 100,000 | 10,105,657.53 | 7.90 |
