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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 137,465,350.93 | 93.73 |
| 银行存款 | 7,739,619.41 | 5.28 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 401,546.69 | 0.27 |
| 其它资产 | 1,055,849.97 | 0.72 |
| 合计 | 146,662,367.00 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 79,802,950.91 | 54.80 |
| 采矿业 | B | 41,473,957.00 | 28.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 5,403,545.52 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,907,597.00 | 3.37 |
| 批发和零售业 | F | 3,080,782.40 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 2,073,201.00 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 709,578.00 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 13,739.10 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600489.SH | 中金黄金 | 440,800 | 9,666,744.00 | 6.64 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 259,600 | 7,642,624.00 | 5.25 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 330,000 | 6,798,000.00 | 4.67 |
| 603737.SH | 三棵树 | 122,284 | 5,854,957.92 | 4.02 |
| 002379.SZ | 宏创控股 | 332,200 | 5,766,992.00 | 3.96 |
| 002683.SZ | 广东宏大 | 125,000 | 5,512,500.00 | 3.79 |
| 002928.SZ | 华夏航空 | 539,276 | 5,403,545.52 | 3.71 |
| 603799.SH | 华友钴业 | 78,900 | 5,199,510.00 | 3.57 |
| 600389.SH | 江山股份 | 196,600 | 5,131,260.00 | 3.52 |
| 603979.SH | 金诚信 | 62,500 | 4,358,750.00 | 2.99 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019766.SH | 25国债01 | 2,000 | 201,546.25 | 0.14 |
| 113699.SH | 金25转债 | 2,000 | 200,000.44 | 0.14 |
