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资产配置数据截止日期：2021-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 123,888,212.52 | 85.50 |
| 银行存款 | 20,762,241.25 | 14.33 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 246,173.62 | 0.17 |
| 合计 | 144,896,627.39 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2021-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 92,923,295.64 | 67.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 12,253,528.00 | 8.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 8,698,668.80 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 8,201,727.00 | 5.93 |
| 卫生和社会工作 | Q | 1,333,080.00 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 122,920.05 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 122,879.61 | 0.09 |
| 批发和零售业 | F | 106,632.35 | 0.08 |
| 金融业 | J | 69,749.68 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 46,409.59 | 0.03 |
| 建筑业 | E | 4,713.80 | -- |
| 住宿和餐饮业 | H | 4,608.00 | -- |
股票持仓数据截止日期：2021-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 203,000 | 6,800,500.00 | 4.92 |
| 600750.SH | 江中药业 | 466,700 | 6,743,815.00 | 4.87 |
| 300451.SZ | 创业慧康 | 429,500 | 4,801,810.00 | 3.47 |
| 002928.SZ | 华夏航空 | 345,000 | 4,347,000.00 | 3.14 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 41,500 | 4,342,975.00 | 3.14 |
| 600329.SH | 中新药业 | 137,500 | 4,318,875.00 | 3.12 |
| 688608.SH | 恒玄科技 | 14,053 | 4,286,165.00 | 3.10 |
| 600098.SH | 广州发展 | 499,400 | 4,035,152.00 | 2.92 |
| 002991.SZ | 甘源食品 | 52,400 | 3,998,120.00 | 2.89 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 183,100 | 3,993,411.00 | 2.89 |
债券持仓数据截止日期：2021-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
