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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 207,723,689.30 | 93.63 |
| 银行存款 | 12,616,973.41 | 5.69 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,513,283.51 | 0.68 |
| 合计 | 221,853,946.22 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 138,195,942.78 | 62.87 |
| 租赁和商务服务业 | L | 8,932,889.60 | 4.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 6,254,496.00 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,335,956.25 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 883,004.50 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 15,750.21 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 4,854.85 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300274.SZ | 阳光电源 | 208,981 | 21,692,227.80 | 9.87 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 103,434 | 19,669,009.44 | 8.95 |
| 0268.HK | 金蝶国际 | 1,206,000 | 9,653,832.82 | 4.39 |
| 300791.SZ | 仙乐健康 | 258,000 | 9,344,760.00 | 4.25 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 1,369,600 | 8,929,792.00 | 4.06 |
| 6078.HK | 海吉亚医疗 | 301,600 | 8,721,953.81 | 3.97 |
| 688002.SH | 睿创微纳 | 200,902 | 7,959,737.24 | 3.62 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 27,900 | 7,683,935.93 | 3.50 |
| 688281.SH | 华秦科技 | 59,043 | 7,268,783.73 | 3.31 |
| 688169.SH | 石头科技 | 20,199 | 6,919,571.43 | 3.15 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
