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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 578,358.79 | 0.26 |
| 合计 | 224,832,721.86 | 100.00 |
| 股票 | 209,653,766.60 | 93.25 |
| 银行存款 | 14,600,596.47 | 6.49 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 98,941,569.35 | 44.12 |
| 租赁和商务服务业 | L | 8,962,940.00 | 4.00 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 89,800 | 21,832,703.13 | 9.74 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 45,600 | 20,917,214.76 | 9.33 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 96,800 | 13,007,984.00 | 5.80 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 274,000 | 11,058,640.00 | 4.93 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 43,434 | 10,954,923.48 | 4.88 |
| 688717.SH | 艾罗能源 | 176,627 | 9,507,831.41 | 4.24 |
| 6969.HK | 思摩尔国际 | 558,000 | 9,281,754.14 | 4.14 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 1,227,800 | 8,962,940.00 | 4.00 |
| 9880.HK | 优必选 | 118,250 | 8,939,777.45 | 3.99 |
| 605117.SH | 德业股份 | 127,184 | 6,697,509.44 | 2.99 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
