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资产配置数据截止日期：2023-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 433,619,278.01 | 92.93 |
| 银行存款 | 26,749,266.23 | 5.73 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 3,144,390.62 | 0.67 |
| 其它资产 | 3,109,761.38 | 0.67 |
| 合计 | 466,622,696.24 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 291,971,692.30 | 62.91 |
| 租赁和商务服务业 | L | 20,888,313.00 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 16,611,929.36 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 16,134,880.00 | 3.48 |
| 房地产业 | K | 8,942,489.00 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 76,126.95 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 35,447.47 | 0.01 |
| 批发和零售业 | F | 48,698.71 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | Q | 23,782.86 | 0.01 |
| 建筑业 | E | 8,775.23 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 14,394.48 | -- |
股票持仓数据截止日期：2023-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300274.SZ | 阳光电源 | 395,881 | 46,171,601.03 | 9.95 |
| 603688.SH | 石英股份 | 341,700 | 38,899,128.00 | 8.38 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 77,100 | 23,571,672.59 | 5.08 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 97,736 | 22,361,019.44 | 4.82 |
| 002985.SZ | 北摩高科 | 478,240 | 21,099,948.80 | 4.55 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 3,067,300 | 20,888,313.00 | 4.50 |
| 603345.SH | 安井食品 | 139,900 | 20,537,320.00 | 4.43 |
| 688111.SH | 金山办公 | 34,700 | 16,386,034.00 | 3.53 |
| 300144.SZ | 宋城演艺 | 1,301,200 | 16,134,880.00 | 3.48 |
| 3690.HK | 美团-W | 142,600 | 16,079,312.76 | 3.46 |
债券持仓数据截止日期：2023-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118031.SH | 天23转债 | 12,660 | 1,424,006.16 | 0.31 |
| 118034.SH | 晶能转债 | 9,130 | 1,158,246.06 | 0.25 |
| 123179.SZ | 立高转债 | 4,724 | 562,138.40 | 0.12 |
