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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 101,924,251.19 | 93.01 |
| 银行存款 | 6,923,386.48 | 6.32 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 736,628.75 | 0.67 |
| 合计 | 109,584,266.42 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 78,275,973.72 | 72.27 |
| 租赁和商务服务业 | L | 593,285.00 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 600,347.16 | 0.55 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 17,400 | 10,614,000.00 | 9.80 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 24,500 | 10,556,560.00 | 9.75 |
| 601138.SH | 工业富联 | 169,200 | 10,498,860.00 | 9.69 |
| 600183.SH | 生益科技 | 123,145 | 8,793,784.45 | 8.12 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 12,800 | 6,925,168.38 | 6.39 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 10,158 | 6,521,334.42 | 6.02 |
| 688630.SH | 芯碁微装 | 41,699 | 5,609,766.47 | 5.18 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 18,400 | 5,291,472.00 | 4.89 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 39,800 | 5,133,396.68 | 4.74 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 162,600 | 4,505,646.00 | 4.16 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
