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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 380,462.07 | 0.13 |
| 合计 | 287,333,810.84 | 100.00 |
| 股票 | 270,444,983.73 | 94.12 |
| 银行存款 | 16,508,365.04 | 5.75 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 125,392,131.32 | 43.80 |
| 批发和零售业 | F | 29,901,694.00 | 10.45 |
| 卫生和社会工作 | Q | 18,416,000.00 | 6.43 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 12,858,403.20 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,878,000.00 | 2.05 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688050.SH | 爱博医疗 | 330,000 | 22,720,500.00 | 7.94 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 1,000,000 | 19,230,000.00 | 6.72 |
| 2273.HK | 固生堂 | 590,400 | 18,494,564.87 | 6.46 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 1,000,000 | 16,340,000.00 | 5.71 |
| 9926.HK | 康方生物 | 162,000 | 13,584,316.01 | 4.75 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 400,000 | 11,888,000.00 | 4.15 |
| 688426.SH | 康为世纪 | 500,000 | 11,085,000.00 | 3.87 |
| 2556.HK | 迈富时 | 250,000 | 11,080,192.50 | 3.87 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 260,000 | 10,192,000.00 | 3.56 |
| 688298.SH | 东方生物 | 350,000 | 9,572,500.00 | 3.34 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
