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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 163,237,124.91 | 92.38 |
| 银行存款 | 9,473,601.19 | 5.36 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,409,074.68 | 0.80 |
| 其它资产 | 2,573,863.89 | 1.46 |
| 合计 | 176,693,664.67 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 64,368,108.77 | 36.92 |
| 卫生和社会工作 | Q | 10,657,500.00 | 6.11 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 9,688,500.00 | 5.56 |
| 采矿业 | B | 22,108.84 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,443.98 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2273.HK | 固生堂 | 680,000 | 15,226,028.92 | 8.73 |
| 9926.HK | 康方生物 | 190,000 | 14,530,407.23 | 8.34 |
| 301239.SZ | 普瑞眼科 | 350,000 | 10,657,500.00 | 6.11 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 116,000 | 8,166,400.00 | 4.68 |
| 002296.SZ | 辉煌科技 | 900,000 | 7,992,000.00 | 4.58 |
| 6166.HK | 剑桥科技 | 60,000 | 7,863,851.70 | 4.51 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 800,000 | 7,224,000.00 | 4.14 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 185,533 | 6,762,677.85 | 3.88 |
| 1318.HK | 毛戈平 | 135,000 | 6,079,632.86 | 3.49 |
| 002100.SZ | 天康生物 | 900,100 | 5,679,631.00 | 3.26 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827.SH | 26国债01 | 14,000 | 1,409,074.68 | 0.81 |
