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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 218,041,649.05 | 93.07 |
| 银行存款 | 15,512,194.15 | 6.62 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 732,159.06 | 0.31 |
| 合计 | 234,286,002.26 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 92,064,146.45 | 40.27 |
| 批发和零售业 | F | 16,730,694.44 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 9,473,236.83 | 4.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 7,397,040.00 | 3.24 |
| 卫生和社会工作 | Q | 6,578,000.00 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 4,496,976.68 | 1.97 |
| 采矿业 | B | 44,089.92 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2273.HK | 固生堂 | 880,000 | 22,414,307.52 | 9.80 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 800,000 | 21,136,000.00 | 9.24 |
| 1773.HK | 天立国际控股 | 9,350,000 | 20,099,354.66 | 8.79 |
| 9926.HK | 康方生物 | 180,000 | 18,371,494.80 | 8.03 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 1,000,000 | 12,860,000.00 | 5.62 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 200,000 | 12,132,000.00 | 5.31 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 1,000,000 | 11,240,000.00 | 4.92 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 600,000 | 10,812,000.00 | 4.73 |
| 688426.SH | 康为世纪 | 350,000 | 8,340,500.00 | 3.65 |
| 301231.SZ | 荣信文化 | 238,000 | 7,397,040.00 | 3.24 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
