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资产配置数据截止日期：2022-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 464,155,665.87 | 86.87 |
| 银行存款 | 69,232,596.95 | 12.96 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 941,182.33 | 0.18 |
| 合计 | 534,329,445.15 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2022-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 334,543,049.15 | 68.21 |
| 批发和零售业 | F | 70,353,392.81 | 14.34 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 30,338,295.48 | 6.19 |
| 卫生和社会工作 | Q | 23,877,964.40 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,037,359.53 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 5,604.50 | -- |
股票持仓数据截止日期：2022-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002727.SZ | 一心堂 | 1,220,000 | 38,442,200.00 | 7.84 |
| 000661.SZ | 长春高新 | 171,541 | 28,552,999.45 | 5.82 |
| 300122.SZ | 智飞生物 | 323,947 | 28,452,265.01 | 5.80 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1,469,932 | 23,739,401.80 | 4.84 |
| 002812.SZ | 恩捷股份 | 170,000 | 22,319,300.00 | 4.55 |
| 605266.SH | 健之佳 | 272,183 | 21,793,692.81 | 4.44 |
| 301103.SZ | 何氏眼科 | 600,000 | 18,912,000.00 | 3.86 |
| 300763.SZ | 锦浪科技 | 89,985 | 16,201,799.25 | 3.30 |
| 603822.SH | 嘉澳环保 | 422,000 | 14,440,840.00 | 2.94 |
| 688800.SH | 瑞可达 | 128,844 | 13,745,077.92 | 2.80 |
债券持仓数据截止日期：2022-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
