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资产配置数据截止日期：2023-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 225,816,367.41 | 90.79 |
| 银行存款 | 22,305,436.58 | 8.97 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 313,530.92 | 0.13 |
| 其它资产 | 292,629.87 | 0.12 |
| 合计 | 248,727,964.78 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 174,527,175.96 | 72.89 |
| 批发和零售业 | F | 25,998,382.36 | 10.86 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 8,208,392.19 | 3.43 |
| 卫生和社会工作 | Q | 6,538,181.46 | 2.73 |
| 建筑业 | E | 1,479,995.63 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 183,517.63 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 33,563.97 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 29,504.72 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2023-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 605266.SH | 健之佳 | 303,000 | 15,246,960.00 | 6.37 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 460,000 | 10,667,400.00 | 4.46 |
| 603589.SH | 口子窖 | 190,000 | 9,832,500.00 | 4.11 |
| 300430.SZ | 诚益通 | 442,300 | 7,474,870.00 | 3.12 |
| 300122.SZ | 智飞生物 | 150,000 | 7,300,500.00 | 3.05 |
| 300705.SZ | 九典制药 | 300,000 | 7,092,000.00 | 2.96 |
| 301103.SZ | 何氏眼科 | 184,200 | 6,516,996.00 | 2.72 |
| 600557.SH | 康缘药业 | 300,000 | 6,252,000.00 | 2.61 |
| 300707.SZ | 威唐工业 | 400,000 | 6,064,000.00 | 2.53 |
| 603237.SH | 五芳斋 | 200,000 | 5,866,000.00 | 2.45 |
债券持仓数据截止日期：2023-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123223.SZ | 九典转02 | 3,135 | 313,530.92 | 0.13 |
