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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,401,014.36 | 0.15 |
| 买入返售证券 | 62,005,095.89 | 6.64 |
| 债券 | 869,836,750.34 | 93.21 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 933,242,860.59 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220203.IB | 22国开03 | 1,000,000 | 102,031,369.86 | 12.25 |
| 250411.IB | 25农发11 | 1,000,000 | 100,011,835.62 | 12.01 |
| 250201.IB | 25国开01 | 700,000 | 69,906,315.07 | 8.39 |
| 160210.IB | 16国开10 | 500,000 | 52,312,575.34 | 6.28 |
| 2405628.IB | 24新疆债29 | 500,000 | 51,485,980.66 | 6.18 |
