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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 827.86 | -- |
| 合计 | 753,596,447.63 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,022,452.97 | 0.14 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 752,573,166.80 | 99.86 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220210.IB | 22国开10 | 500,000 | 54,275,753.42 | 8.92 |
| 232580006.IB | 25民生银行二级资本债01 | 500,000 | 50,427,547.95 | 8.29 |
| 102382754.IB | 23海鸿投资MTN001 | 480,000 | 49,965,304.11 | 8.22 |
| 102481643.IB | 24泉州台商MTN002 | 400,000 | 40,718,880.00 | 6.70 |
| 148325.SZ | 23榕金01 | 400,000 | 40,684,506.30 | 6.69 |
| 262729.SH | 嘉鱼北优 | 200,000 | 15,606,434.30 | 2.57 |
| 262409.SH | 信微015A | 120,000 | 12,026,432.88 | 1.98 |
| 144661.SZ | 金奇2A | 70,000 | 7,014,418.08 | 1.15 |
| 261683.SH | 美好一2B | 50,000 | 5,026,589.04 | 0.83 |
| 263770.SH | 盛煜012A | 50,000 | 5,019,364.38 | 0.83 |
| 261624.SH | 美好一1B | 30,000 | 3,014,776.44 | 0.50 |
| 146511.SZ | 毓消13B | 27,000 | 2,701,962.49 | 0.44 |
| 262473.SH | 毓信015A | 20,000 | 2,007,838.36 | 0.33 |
| 144566.SZ | 金奇1B | 20,000 | 2,007,558.90 | 0.33 |
