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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 201,272,238.08 | 89.33 |
| 银行存款 | 19,028,319.90 | 8.45 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 5,019,788.46 | 2.23 |
| 合计 | 225,320,346.44 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,830,208.00 | 65.43 |
| 制造业 | 43,111,707.01 | 20.17 |
| 信息技术 | 10,964,575.20 | 5.13 |
| 原材料 | 7,239,342.54 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,405.33 | 0.06 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301162 | 国能日新 | 450,000 | 19,687,500.00 | 9.21 |
| 688777 | 中控技术 | 155,000 | 18,212,500.00 | 8.52 |
| 688258 | 卓易信息 | 150,000 | 17,781,000.00 | 8.32 |
| 603171 | 税友股份 | 440,000 | 17,534,000.00 | 8.20 |
| 688615 | 合合信息 | 130,000 | 14,703,000.00 | 6.88 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 400,000 | 14,440,000.00 | 6.76 |
| 002602 | 世纪华通 | 800,000 | 11,280,000.00 | 5.28 |
| 02513 | 智谱 | 6,000 | 10,964,575.20 | 5.13 |
| 300170 | 汉得信息 | 716,200 | 10,914,888.00 | 5.11 |
| 301171 | 易点天下 | 307,000 | 10,425,720.00 | 4.88 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
