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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 390,869,277.18 | 87.15 |
| 银行存款 | 57,451,341.94 | 12.81 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 165,192.93 | 0.04 |
| 合计 | 448,485,812.05 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 123,586,683.79 | 27.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 87,257,733.35 | 19.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 85,854,757.80 | 19.19 |
| 采矿业 | B | 67,114,605.00 | 15.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 21,048,124.82 | 4.71 |
| 建筑业 | E | 2,312,224.00 | 0.52 |
| 批发和零售业 | F | 854,496.00 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 7,692.10 | -- |
| 租赁和商务服务业 | L | 3,097.60 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 15,750.21 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600900.SH | 长江电力 | 1,701,000 | 42,405,930.00 | 9.48 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 5,536,300 | 40,747,168.00 | 9.11 |
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 2,101,600 | 38,017,944.00 | 8.50 |
| 601000.SH | 唐山港 | 7,649,430 | 31,286,168.70 | 6.99 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 1,030,700 | 29,096,661.00 | 6.50 |
| 600941.SH | 中国移动 | 198,900 | 21,035,664.00 | 4.70 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 324,600 | 20,845,812.00 | 4.66 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 778,909 | 20,446,361.25 | 4.57 |
| 000403.SZ | 派林生物 | 715,100 | 20,122,914.00 | 4.50 |
| 603393.SH | 新天然气 | 524,900 | 16,371,631.00 | 3.66 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
