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资产配置数据截止日期：2023-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 360,062,107.81 | 74.57 |
| 银行存款 | 122,228,806.73 | 25.31 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 289,099.06 | 0.06 |
| 其它资产 | 256,022.48 | 0.05 |
| 合计 | 482,836,036.08 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 123,499,090.87 | 25.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 83,302,039.20 | 17.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 66,697,820.17 | 13.99 |
| 采矿业 | B | 51,161,609.00 | 10.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 15,257,376.05 | 3.20 |
| 批发和零售业 | F | 6,617,341.00 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,462,834.20 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 878,016.00 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | L | 36,981.40 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600900.SH | 长江电力 | 1,862,200 | 43,463,748.00 | 9.12 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 5,536,300 | 39,916,723.00 | 8.37 |
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 1,839,300 | 27,589,500.00 | 5.79 |
| 601000.SH | 唐山港 | 7,649,430 | 26,773,005.00 | 5.62 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 1,030,700 | 23,572,109.00 | 4.95 |
| 000403.SZ | 派林生物 | 715,100 | 19,479,324.00 | 4.09 |
| 603393.SH | 新天然气 | 524,900 | 16,046,193.00 | 3.37 |
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 435,200 | 15,049,216.00 | 3.16 |
| 603806.SH | 福斯特 | 493,600 | 11,979,672.00 | 2.51 |
| 002976.SZ | 瑞玛精密 | 320,200 | 11,488,776.00 | 2.41 |
债券持仓数据截止日期：2023-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113676.SH | 荣23转债 | 2,450 | 289,099.06 | 0.06 |
