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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 98,903,987.29 | 87.28 |
| 银行存款 | 12,783,283.88 | 11.28 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,636,881.96 | 1.44 |
| 合计 | 113,324,153.13 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 49,144,197.05 | 43.72 |
| 采矿业 | B | 6,723,840.00 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 590,465.72 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 6,513.48 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 8,147.39 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000975.SZ | 山金国际 | 350,200 | 6,723,840.00 | 5.98 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 54,400 | 6,425,849.86 | 5.72 |
| 9863.HK | 零跑汽车 | 135,900 | 6,301,983.00 | 5.61 |
| 9868.HK | 小鹏汽车-W | 85,500 | 6,217,474.84 | 5.53 |
| 605117.SH | 德业股份 | 65,000 | 5,944,900.00 | 5.29 |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 38,200 | 5,516,954.59 | 4.91 |
| 1405.HK | 达势股份 | 57,600 | 5,238,426.04 | 4.66 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 83,400 | 5,074,056.00 | 4.51 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 142,700 | 5,058,715.00 | 4.50 |
| 600031.SH | 三一重工 | 190,600 | 3,634,742.00 | 3.23 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
