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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 38,992,782.81 | 89.68 |
| 银行存款 | 3,143,104.97 | 7.23 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,342,447.09 | 3.09 |
| 合计 | 43,478,334.87 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 26,115,898.03 | 61.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,406,202.66 | 3.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 894,672.00 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | L | 440,752.00 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 149,240.00 | 0.35 |
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 19,000 | 3,613,040.00 | 8.52 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 29,324 | 3,043,831.20 | 7.18 |
| 0268.HK | 金蝶国际 | 272,000 | 2,177,315.53 | 5.14 |
| 300679.SZ | 电连技术 | 43,500 | 1,749,135.00 | 4.13 |
| 300791.SZ | 仙乐健康 | 42,900 | 1,553,838.00 | 3.67 |
| 6078.HK | 海吉亚医疗 | 50,200 | 1,451,731.04 | 3.43 |
| 688002.SH | 睿创微纳 | 35,855 | 1,420,575.10 | 3.35 |
| 688281.SH | 华秦科技 | 11,472 | 1,412,317.92 | 3.33 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 5,000 | 1,377,049.45 | 3.25 |
| 603806.SH | 福斯特 | 47,300 | 1,343,793.00 | 3.17 |
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
