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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 54,518,542.45 | 94.19 |
| 银行存款 | 3,360,906.18 | 5.81 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 320.68 | -- |
| 合计 | 57,879,769.31 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 21,946,632.00 | 38.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,563,500.00 | 4.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 1,802,640.00 | 3.14 |
| 卫生和社会工作 | Q | 1,644,500.00 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,362,750.00 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,040,800.00 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 744,000.00 | 1.30 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1773.HK | 天立国际控股 | 2,280,000 | 4,901,233.01 | 8.54 |
| 2273.HK | 固生堂 | 160,000 | 4,075,328.64 | 7.10 |
| 9926.HK | 康方生物 | 36,000 | 3,674,298.96 | 6.40 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 120,000 | 3,170,400.00 | 5.52 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 220,000 | 2,472,800.00 | 4.31 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 40,000 | 2,426,400.00 | 4.23 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 50,000 | 2,334,823.70 | 4.07 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 120,000 | 2,162,400.00 | 3.77 |
| 688590.SH | 新致软件 | 100,000 | 1,866,000.00 | 3.25 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
