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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 467,393.02 | 0.59 |
| 合计 | 79,168,929.08 | 100.00 |
| 股票 | 73,930,917.40 | 93.38 |
| 银行存款 | 4,770,618.66 | 6.03 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 31,693,484.97 | 40.50 |
| 批发和零售业 | F | 9,486,770.00 | 12.12 |
| 卫生和社会工作 | Q | 6,534,000.00 | 8.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,720,044.50 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,520,400.00 | 3.22 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688050.SH | 爱博医疗 | 100,000 | 6,885,000.00 | 8.80 |
| 2273.HK | 固生堂 | 180,000 | 5,638,586.85 | 7.21 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 340,000 | 5,555,600.00 | 7.10 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 280,000 | 5,384,400.00 | 6.88 |
| 9926.HK | 康方生物 | 60,000 | 5,031,228.15 | 6.43 |
| 2556.HK | 迈富时 | 70,000 | 3,102,453.90 | 3.96 |
| 002044.SZ | 美年健康 | 600,000 | 3,084,000.00 | 3.94 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 100,000 | 2,972,000.00 | 3.80 |
| 688246.SH | 嘉和美康 | 92,550 | 2,720,044.50 | 3.48 |
| 688426.SH | 康为世纪 | 120,000 | 2,660,400.00 | 3.40 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
