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资产配置数据截止日期：2023-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 275,677,907.04 | 94.26 |
| 银行存款 | 16,763,289.82 | 5.73 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 37,034.55 | 0.01 |
| 合计 | 292,478,231.41 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2023-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 196,944,550.91 | 67.44 |
| 批发和零售业 | F | 27,604,801.00 | 9.45 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 21,743,418.29 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 13,501,005.16 | 4.62 |
| 租赁和商务服务业 | L | 5,527,058.00 | 1.89 |
| 卫生和社会工作 | Q | 5,426,380.00 | 1.86 |
| 建筑业 | E | 4,926,000.00 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,693.68 | -- |
股票持仓数据截止日期：2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 605266.SH | 健之佳 | 300,000 | 17,820,000.00 | 6.10 |
| 301030.SZ | 仕净科技 | 300,000 | 12,510,000.00 | 4.28 |
| 688217.SH | 睿昂基因 | 246,000 | 8,801,880.00 | 3.01 |
| 300430.SZ | 诚益通 | 613,000 | 8,759,770.00 | 3.00 |
| 603755.SH | 日辰股份 | 322,193 | 8,563,889.94 | 2.93 |
| 603165.SH | 荣晟环保 | 650,000 | 7,787,000.00 | 2.67 |
| 300773.SZ | 拉卡拉 | 450,000 | 7,218,000.00 | 2.47 |
| 688265.SH | 南模生物 | 186,391 | 7,166,733.95 | 2.45 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 348,000 | 6,786,000.00 | 2.32 |
| 688426.SH | 康为世纪 | 213,000 | 6,507,150.00 | 2.23 |
债券持仓数据截止日期：2023-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
