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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,256,533,907.12 | 70.59 |
| 银行存款 | 589,665,775.71 | 9.78 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 370,004.87 | 0.01 |
| 其它资产 | 1,183,372,660.95 | 19.62 |
| 合计 | 6,029,942,348.65 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,217,169,462.36 | 70.36 |
| 采矿业 | B | 300,024,145.72 | 6.56 |
| 批发和零售业 | F | 26,694.44 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 32,995.62 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 43,153.50 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 734,798 | 448,226,780.00 | 9.80 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 1,028,690 | 443,241,947.20 | 9.69 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 534,445 | 343,108,345.55 | 7.50 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 513,900 | 278,034,690.04 | 6.08 |
| 688411.SH | 海博思创 | 1,092,340 | 273,128,693.60 | 5.97 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 1,879,987 | 252,632,653.06 | 5.52 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 6,949,300 | 239,542,371.00 | 5.24 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 799,169 | 229,825,021.02 | 5.03 |
| 601138.SH | 工业富联 | 3,428,233 | 212,721,857.65 | 4.65 |
| 9926.HK | 康方生物 | 1,760,000 | 179,632,393.60 | 3.93 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118063.SH | 金05转债 | 3,700 | 370,004.87 | 0.01 |
