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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 5,127,740.75 | 1.71 |
| 买入返售证券 | 30,005,568.27 | 10.02 |
| 债券 | 264,378,468.50 | 88.25 |
| 其它资产 | 52,598.62 | 0.02 |
| 合计 | 299,564,376.14 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250211.IB | 25国开11 | 300,000 | 30,143,358.90 | 10.07 |
| 232380004.IB | 23农行二级资本债01A | 200,000 | 21,248,481.10 | 7.10 |
| 092280080.IB | 22光大银行二级资本债01A | 200,000 | 20,633,863.01 | 6.90 |
| 2128032.IB | 21兴业银行二级01 | 200,000 | 20,478,165.48 | 6.84 |
| 2328010.IB | 23平安银行小微债 | 200,000 | 20,464,561.10 | 6.84 |
