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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 871,740,735.35 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 603,082.99 | 0.07 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 871,137,652.36 | 99.93 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212480018.IB | 24湖南银行债01 | 600,000 | 61,238,853.70 | 8.03 |
| 190215.IB | 19国开15 | 500,000 | 54,962,191.78 | 7.21 |
| 190205.IB | 19国开05 | 500,000 | 53,989,479.45 | 7.08 |
| 230315.IB | 23进出15 | 500,000 | 52,473,561.64 | 6.88 |
| 2422045.IB | 24中银消费金融债04 | 500,000 | 51,080,643.84 | 6.70 |
