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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 859,868.48 | 0.09 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 996,244,782.79 | 99.91 |
| 其它资产 | 1,584.81 | -- |
| 合计 | 997,106,236.08 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220203.IB | 22国开03 | 2,800,000 | 284,586,109.29 | 29.05 |
| 230203.IB | 23国开03 | 2,000,000 | 204,648,360.66 | 20.89 |
| 200205.IB | 20国开05 | 1,200,000 | 124,590,049.32 | 12.72 |
| 160210.IB | 16国开10 | 1,000,000 | 105,245,245.90 | 10.74 |
| 200210.IB | 20国开10 | 800,000 | 85,049,180.33 | 8.68 |
