搜索
资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,380,260.24 | 0.60 |
| 买入返售证券 | 20,003,013.70 | 2.75 |
| 债券 | 702,755,416.89 | 96.60 |
| 其它资产 | 384,348.23 | 0.05 |
| 合计 | 727,523,039.06 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220205.IB | 22国开05 | 600,000 | 64,612,931.51 | 8.90 |
| 210316.IB | 21进出16 | 500,000 | 52,238,424.66 | 7.20 |
| 102381632.IB | 23华电股MTN008A | 500,000 | 51,164,013.70 | 7.05 |
| 240023.IB | 24附息国债23 | 500,000 | 51,147,845.30 | 7.04 |
| 102484978.IB | 24中银投资MTN002A(BC) | 400,000 | 40,524,383.56 | 5.58 |
