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融通债券D021433
债券型基金R2 中低风险
1.1048
单位净值
0.03%
日涨跌幅(2026-06-16)
1.2108
累计净值
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历史净值
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-161.10481.21080.03%
2026-06-151.10451.21050.02%
2026-06-121.10431.21030.00%
2026-06-111.10431.2103-0.06%
2026-06-101.10501.2110-0.04%
2026-06-091.10541.2114-0.05%
2026-06-081.10591.2119-0.02%
2026-06-051.10611.2121-0.03%
2026-06-041.10641.21240.03%
2026-06-031.10611.2121-0.02%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息（元）
20252025-05-192025-05-192025-05-210.100
20242024-12-252024-12-252024-12-270.060
20242024-09-252024-09-252024-09-270.380
20242024-06-252024-06-252024-06-270.520
本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.060元。
风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！

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