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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 205,209.87 | 0.02 |
| 合计 | 876,392,809.42 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 89,646,795.11 | 10.23 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 786,540,804.44 | 89.75 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210205.IB | 21国开05 | 600,000 | 67,052,005.48 | 9.53 |
| 180210.IB | 18国开10 | 500,000 | 55,562,328.77 | 7.89 |
| 242945.SH | 铁建YK28 | 500,000 | 50,357,767.13 | 7.15 |
| 230208.IB | 23国开08 | 400,000 | 41,178,180.82 | 5.85 |
| 019766.SH | 25国债01 | 390,000 | 39,171,888.49 | 5.56 |
