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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 121,984,921.27 | 89.43 |
| 银行存款 | 12,548,792.80 | 9.20 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,863,181.27 | 1.37 |
| 合计 | 136,396,895.34 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 94,700 | 15,303,279.46 | 11.64 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 21,100 | 12,771,951.11 | 9.72 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 204,400 | 10,077,108.05 | 7.67 |
| 0981.HK | 中芯国际 | 131,000 | 9,514,210.23 | 7.24 |
| 1211.HK | 比亚迪股份 | 78,000 | 7,847,610.89 | 5.97 |
| 3690.HK | 美团-W | 73,800 | 7,040,993.06 | 5.36 |
| 1024.HK | 快手-W | 82,100 | 6,341,248.67 | 4.83 |
| 9868.HK | 小鹏汽车-W | 52,000 | 4,422,292.52 | 3.37 |
| 2269.HK | 药明生物 | 109,000 | 4,078,117.32 | 3.10 |
| 1801.HK | 信达生物 | 45,500 | 4,004,512.88 | 3.05 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
