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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 93,027,064.42 | 91.86 |
| 银行存款 | 8,119,120.43 | 8.02 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 123,748.58 | 0.12 |
| 合计 | 101,269,933.43 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3690.HK | 美团-W | 105,600 | 9,852,757.31 | 9.92 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 17,800 | 9,630,312.28 | 9.70 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 69,800 | 9,002,791.16 | 9.07 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 250,800 | 8,902,533.74 | 8.97 |
| 1211.HK | 比亚迪股份 | 86,000 | 7,406,494.32 | 7.46 |
| 0981.HK | 中芯国际 | 111,500 | 7,195,660.19 | 7.25 |
| 1024.HK | 快手-W | 70,600 | 4,077,920.88 | 4.11 |
| 9868.HK | 小鹏汽车-W | 44,600 | 3,196,504.61 | 3.22 |
| 2269.HK | 药明生物 | 96,500 | 2,740,333.35 | 2.76 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
