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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 16,368,247.32 | 83.03 |
| 银行存款 | 2,880,136.93 | 14.61 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 466,103.84 | 2.36 |
| 合计 | 19,714,488.09 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 6,397,217.20 | 33.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,853,858.60 | 25.18 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,752,632.00 | 9.09 |
| 金融业 | J | 372,272.00 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | L | 195,052.00 | 1.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0700.HK | 腾讯控股 | 2,700 | 1,634,325.50 | 8.48 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 29,300 | 1,552,900.00 | 8.06 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 27,900 | 1,260,522.00 | 6.54 |
| 002311.SZ | 海大集团 | 19,300 | 1,230,761.00 | 6.39 |
| 002602.SZ | ST华通 | 54,500 | 1,128,695.00 | 5.86 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 37,900 | 1,064,232.00 | 5.52 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 3,300 | 1,002,540.00 | 5.20 |
| 603486.SH | 科沃斯 | 9,300 | 999,750.00 | 5.19 |
| 600315.SH | 上海家化 | 31,000 | 815,920.00 | 4.23 |
| 1318.HK | 毛戈平 | 8,000 | 757,408.21 | 3.93 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
