融通央企精选混合C 022238
混合型基金R3 中风险
0.9996
单位净值
-0.01%
日涨跌幅(2025-04-25)
0.9996
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-04-250.99960.9996-0.01%
2025-04-240.99970.99970.01%
2025-04-230.99960.99960.00%
2025-04-220.99960.99960.00%
2025-04-180.99970.99970.00%
2025-04-110.99970.99970.00%
2025-04-030.99980.99980.00%
2025-03-280.99980.9998-0.01%
2025-03-241.00001.00000.00%
2025-03-211.00001.00000.00%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
暂无分红数据
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!