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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 336,038,041.54 | 92.87 |
| 银行存款 | 20,958,536.87 | 5.79 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 371,676.83 | 0.10 |
| 其它资产 | 4,463,475.74 | 1.23 |
| 合计 | 361,831,730.98 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 267,727,504.11 | 74.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 57,992,200.33 | 16.23 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 6,420,551.11 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 2,376,185.99 | 0.67 |
| 批发和零售业 | F | 1,380,800.00 | 0.39 |
| 采矿业 | B | 140,800.00 | 0.04 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪 | 14,721 | 23,488,091.55 | 6.57 |
| 688041.SH | 海光信息 | 53,578 | 19,839,933.40 | 5.55 |
| 688012.SH | 中微公司 | 21,129 | 9,898,936.50 | 2.77 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 53,297 | 8,464,629.54 | 2.37 |
| 688795.SH | 摩尔线程-U | 10,083 | 7,224,368.67 | 2.02 |
| 688802.SH | 沐曦股份-U | 8,602 | 7,125,036.60 | 1.99 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 22,510 | 6,975,849.00 | 1.95 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 3,180 | 5,997,480.00 | 1.68 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 10,994 | 5,439,061.62 | 1.52 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 5,165 | 4,542,772.45 | 1.27 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827.SH | 26国债01 | 3,000 | 301,944.58 | 0.08 |
| 118072.SH | 鼎通转债 | 200 | 20,000.53 | 0.01 |
| 118071.SH | 华峰转债 | 190 | 19,000.29 | 0.01 |
| 118068.SH | 迪威转债 | 100 | 15,730.18 | 0.00 |
| 118069.SH | 爱科转债 | 150 | 15,001.25 | 0.00 |
