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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 666,443,424.04 | 88.11 |
| 银行存款 | 88,815,726.36 | 11.74 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 134,003.52 | 0.02 |
| 其它资产 | 975,761.61 | 0.13 |
| 合计 | 756,368,915.53 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 386,558,277.33 | 52.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278,904,290.00 | 38.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 470,406.68 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320,840.85 | 0.04 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688258 | 卓易信息 | 480,000 | 56,899,200.00 | 7.77 |
| 603186 | 华正新材 | 249,400 | 56,189,820.00 | 7.67 |
| 301162 | 国能日新 | 1,100,000 | 48,125,000.00 | 6.57 |
| 300170 | 汉得信息 | 2,600,000 | 39,624,000.00 | 5.41 |
| 688777 | 中控技术 | 320,000 | 37,600,000.00 | 5.13 |
| 603171 | 税友股份 | 919,400 | 36,638,090.00 | 5.00 |
| 688615 | 合合信息 | 320,000 | 36,192,000.00 | 4.94 |
| 688808 | 联讯仪器 | 15,532 | 35,950,135.56 | 4.91 |
| 300857 | 协创数据 | 75,000 | 25,492,500.00 | 3.48 |
| 002636 | 金安国纪 | 200,000 | 23,994,000.00 | 3.27 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118072 | 鼎通转债 | 1,340 | 134,003.52 | 0.02 |
