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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 190,572,302.57 | 21.78 |
| 其它资产 | 220,558.69 | 0.03 |
| 合计 | 874,990,849.08 | 100.00 |
| 股票 | 612,068,203.99 | 69.95 |
| 银行存款 | 72,129,783.83 | 8.24 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 472,367,054.17 | 54.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 44,698,309.79 | 5.14 |
| 采矿业 | B | 19,100,396.00 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | L | 18,658,424.00 | 2.14 |
| 金融业 | J | 17,579,584.00 | 2.02 |
| 房地产业 | K | 16,699,187.00 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 15,625,973.68 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 5,917,184.00 | 0.68 |
| 教育 | P | 1,385,469.15 | 0.16 |
| 批发和零售业 | F | 2,244.00 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 5,975.00 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603129.SH | 春风动力 | 115,600 | 25,027,400.00 | 2.88 |
| 688385.SH | 复旦微电 | 297,298 | 14,647,872.46 | 1.68 |
| 600183.SH | 生益科技 | 440,700 | 13,287,105.00 | 1.53 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 356,700 | 12,373,923.00 | 1.42 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 24,800 | 10,966,808.00 | 1.26 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 324,600 | 10,841,640.00 | 1.25 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 409,700 | 10,193,336.00 | 1.17 |
| 600595.SH | 中孚实业 | 2,064,600 | 9,042,948.00 | 1.04 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 255,100 | 8,635,135.00 | 0.99 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 190,200 | 8,543,784.00 | 0.98 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240015.IB | 24附息国债15 | 400,000 | 40,508,230.14 | 4.65 |
| 240018.IB | 24附息国债18 | 300,000 | 30,915,189.04 | 3.55 |
| 019774.SH | 25注特01 | 301,000 | 30,101,855.48 | 3.46 |
| 019768.SH | 25国债03 | 215,000 | 21,574,195.62 | 2.48 |
| 250007.IB | 25附息国债07 | 200,000 | 20,352,120.55 | 2.34 |
