搜索
资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 642,959,408.66 | 70.18 |
| 银行存款 | 62,826,101.20 | 6.86 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 210,146,033.22 | 22.94 |
| 其它资产 | 195,861.60 | 0.02 |
| 合计 | 916,127,404.68 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 377,158,361.57 | 41.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 108,345,654.12 | 11.89 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 41,676,632.00 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 41,510,866.00 | 4.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 29,838,284.00 | 3.27 |
| 卫生和社会工作 | Q | 23,763,818.80 | 2.61 |
| 采矿业 | B | 20,236,690.57 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 400,371.30 | 0.04 |
| 批发和零售业 | F | 26,884.64 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,845.66 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 89,900 | 51,189,959.00 | 5.62 |
| 603612.SH | 索通发展 | 1,752,200 | 45,329,414.00 | 4.97 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 438,000 | 45,245,400.00 | 4.97 |
| 603011.SH | 合锻智能 | 2,178,800 | 45,079,372.00 | 4.95 |
| 600875.SH | 东方电气 | 1,256,036 | 44,024,061.80 | 4.83 |
| 300277.SZ | 汽轮科技 | 2,411,738 | 44,014,218.50 | 4.83 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 999,200 | 41,676,632.00 | 4.57 |
| 603393.SH | 新天然气 | 1,153,400 | 41,510,866.00 | 4.56 |
| 002380.SZ | 科远智慧 | 1,228,400 | 37,847,004.00 | 4.15 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 282,500 | 28,702,000.00 | 3.15 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019790.SH | 25国债17 | 492,000 | 49,717,166.13 | 5.46 |
| 250008.IB | 25附息国债08 | 400,000 | 40,530,980.82 | 4.45 |
| 240018.IB | 24附息国债18 | 300,000 | 30,802,323.29 | 3.38 |
| 019793.SH | 25国债20 | 294,000 | 29,754,443.18 | 3.27 |
| 019786.SH | 25国债14 | 201,350 | 20,413,193.99 | 2.24 |
