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资产配置数据截止日期：2015-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 1,015,947,000.00 | 19.49 |
| 银行存款 | 443,981,974.40 | 8.52 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 合计 | 5,213,462,336.00 | 100.00 |
| 股票 | 3,627,608,834.36 | 69.58 |
| 其它资产 | 125,924,527.24 | 2.42 |
行业投资数据截止日期：2015-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,035,950,120.30 | 40.76 |
| 房地产业 | K | 590,372,044.56 | 11.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 425,986,669.50 | 8.53 |
| 金融业 | J | 409,700,000.00 | 8.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 165,600,000.00 | 3.32 |
股票持仓数据截止日期：2015-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000024 | 招商地产 | 12,000,056 | 438,122,044.56 | 8.77 |
| 601318 | 中国平安 | 5,000,000 | 409,700,000.00 | 8.20 |
| 002085 | 万丰奥威 | 5,000,021 | 306,351,286.67 | 6.13 |
| 300145 | 南方泵业 | 5,500,043 | 241,726,889.85 | 4.84 |
| 002366 | 丹甫股份 | 2,500,000 | 183,450,000.00 | 3.67 |
| 600461 | 洪城水业 | 8,000,000 | 165,600,000.00 | 3.32 |
| 600037 | 歌华有线 | 5,000,053 | 157,501,669.50 | 3.15 |
| 600340 | 华夏幸福 | 5,000,000 | 152,250,000.00 | 3.05 |
| 000503 | 海虹控股 | 2,800,000 | 137,200,000.00 | 2.75 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 4,500,011 | 135,855,332.09 | 2.72 |
债券持仓数据截止日期：2015-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 150307 | 15进出07 | 2,100,000 | 211,533,000.00 | 4.23 |
| 130238 | 13国开38 | 1,400,000 | 143,458,000.00 | 2.87 |
| 120229 | 12国开29 | 1,000,000 | 100,030,000.00 | 2.00 |
| 140222 | 14国开22 | 700,000 | 74,480,000.00 | 1.49 |
| 130237 | 13国开37 | 600,000 | 61,122,000.00 | 1.22 |
