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资产配置数据截止日期：2021-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,364,544,471.40 | 72.67 |
| 银行存款 | 104,414,588.55 | 5.56 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 379,986,780.47 | 20.24 |
| 其它资产 | 28,850,950.18 | 1.54 |
| 合计 | 1,877,796,790.60 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2021-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,084,870,759.11 | 58.10 |
| 卫生和社会工作 | Q | 95,739,973.98 | 5.13 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 87,561,825.15 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 43,050,594.40 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | L | 30,010,000.00 | 1.61 |
| 采矿业 | B | 9,617,000.00 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 5,160,036.60 | 0.28 |
| 批发和零售业 | F | 5,314,404.58 | 0.28 |
| 金融业 | J | 3,109,721.10 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 5,850.78 | -- |
| 建筑业 | E | 25,371.37 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 78,934.33 | -- |
股票持仓数据截止日期：2021-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300122.SZ | 智飞生物 | 680,000 | 126,976,400.00 | 6.80 |
| 300782.SZ | 卓胜微 | 170,000 | 91,375,000.00 | 4.89 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 1,200,138 | 89,122,247.88 | 4.77 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 160,000 | 85,568,000.00 | 4.58 |
| 300347.SZ | 泰格医药 | 400,071 | 77,333,724.30 | 4.14 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 160,001 | 76,808,480.05 | 4.11 |
| 300529.SZ | 健帆生物 | 800,000 | 69,088,000.00 | 3.70 |
| 603259.SH | 药明康德 | 420,000 | 65,767,800.00 | 3.52 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 25,000 | 51,417,500.00 | 2.75 |
| 000661.SZ | 长春高新 | 100,000 | 38,700,000.00 | 2.07 |
债券持仓数据截止日期：2021-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210206.IB | 21国开06 | 2,650,000 | 265,026,500.00 | 14.19 |
| 190207.IB | 19国开07 | 1,000,000 | 100,600,000.00 | 5.39 |
| 018006.SH | 国开1702 | 92,110 | 9,319,689.80 | 0.50 |
| 108604.SZ | 国开1805 | 40,360 | 4,046,897.20 | 0.22 |
| 123117.SZ | 健帆转债 | 9,937 | 993,693.47 | 0.05 |
