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融通深证成份指数A/B161612

指数型基金R3 中风险

0.9910

单位净值

-1.00%

日涨跌幅(2025-06-13)

1.0740

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-06-13	0.9910	1.0740	-1.00%
2025-06-12	1.0010	1.0840	0.10%
2025-06-11	1.0000	1.0830	0.81%
2025-06-10	0.9920	1.0750	-0.80%
2025-06-09	1.0000	1.0830	0.70%
2025-06-06	0.9930	1.0760	-0.20%
2025-06-05	0.9950	1.0780	0.71%
2025-06-04	0.9880	1.0710	0.92%
2025-06-03	0.9790	1.0620	0.10%
2025-05-30	0.9780	1.0610	-0.91%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2025	2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	0.004
2023	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-18	0.020
2022	2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	0.376
2021	2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	0.330
2016	2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	0.100

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额0.830元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！