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资产配置数据截止日期：2024-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 42,281,243.95 | 3.09 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,305,930,662.10 | 95.30 |
| 其它资产 | 22,152,629.38 | 1.62 |
| 合计 | 1,370,364,535.43 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1928025.IB | 19交通银行永续债 | 600,000 | 62,253,836.07 | 6.08 |
| 2028003.IB | 20平安银行永续债01 | 600,000 | 61,499,245.90 | 6.00 |
| 1928032.IB | 19建设银行永续债 | 500,000 | 51,731,153.01 | 5.05 |
| 102482750.IB | 24南航股MTN007 | 500,000 | 50,022,000.00 | 4.88 |
| 1928021.IB | 19农业银行永续债01 | 450,000 | 46,854,998.36 | 4.57 |
