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资产配置数据截止日期：2024-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 12,629,788.56 | 1.06 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,169,601,346.09 | 98.29 |
| 其它资产 | 7,717,252.65 | 0.65 |
| 资产总计 | 1,189,948,387.30 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2028023.IB | 20招商银行永续债01 | 600,000 | 62,853,147.54 | 6.81 |
| 1928025.IB | 19交通银行永续债 | 600,000 | 61,836,590.16 | 6.70 |
| 2028003.IB | 20平安银行永续债01 | 600,000 | 60,967,770.49 | 6.60 |
| 1928032.IB | 19建设银行永续债 | 500,000 | 51,356,459.02 | 5.56 |
| 1928021.IB | 19农业银行永续债01 | 450,000 | 46,556,557.38 | 5.04 |
