资产配置数据截止日期:2024-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 31,529,176.68 | 73.38 |
银行存款 | 4,725,493.62 | 11.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 6,714,613.94 | 15.63 |
资产总计 | 42,969,284.24 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2024-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
科技 | 6745000000 | 11,925,711.87 | 27.96 |
非必需消费品 | 6725000000 | 7,509,558.26 | 17.60 |
通讯 | 6750000000 | 4,975,873.93 | 11.66 |
能源 | 6710000000 | 2,119,042.49 | 4.97 |
工业 | 6720000000 | 2,021,013.58 | 4.74 |
公用事业 | 6755000000 | 1,245,400.26 | 2.92 |
金融 | 6740000000 | 1,166,236.37 | 2.73 |
材料 | 6715000000 | 566,339.92 | 1.33 |
股票持仓数据截止日期:2024-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
NVDA | 英伟达 | 605 | 3,878,508.71 | 9.09 |
0700 | 腾讯控股 | 7,800 | 2,148,197.14 | 5.04 |
MSFT | 微软公司 | 715 | 2,134,281.01 | 5.00 |
0883 | 中国海洋石油 | 129,000 | 2,119,042.49 | 4.97 |
AVGO | 博通股份 | 222 | 2,087,640.04 | 4.89 |
EDU | 新东方 | 2,747 | 1,692,118.76 | 3.97 |
VRT | 维谛技术 | 2,505 | 1,451,518.87 | 3.40 |
PDD | 拼多多 | 1,689 | 1,393,076.64 | 3.27 |
9901 | 新东方 | 21,800 | 1,346,834.14 | 3.16 |
0902 | 华能国际电力股份 | 298,000 | 1,245,400.26 | 2.92 |
META | META平台股份有限公司 | 355 | 1,223,042.49 | 2.87 |
债券持仓数据截止日期:2024-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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