融通核心价值混合(QDII)A161620
QDII基金R4 中高风险
0.9377
单位净值
-0.40%
日涨跌幅(2025-07-31)
0.9377
累计净值
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资产配置数据截止日期:2022-03-31
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
股票38,259,452.2956.07
银行存款28,251,501.4641.40
买入返售证券----
债券----
其它资产1,729,307.492.53
合计68,240,261.24100.00
行业投资数据截止日期:2022-03-31
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
能源671000000011,848,142.4118.52
金融67400000009,498,970.8514.85
非日常生活消费品67250000004,699,643.567.35
工业67200000004,470,287.126.99
通信服务67500000004,457,493.446.97
日常消费品67300000002,094,514.433.27
医疗保健67350000001,190,400.481.86
股票持仓数据截止日期:2022-03-31
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
0883中国海洋石油567,0004,938,710.287.72
0857中国石油1,474,0004,853,440.687.59
2388中银香港198,0004,769,225.417.46
0005汇丰控股107,6004,729,745.447.39
TSLA特斯拉6874,699,643.567.35
0941中国移动101,5004,457,493.446.97
2343太平洋航运855,0002,947,007.594.61
1610中粮家佳康740,0002,094,514.433.27
1088中国神华101,0002,055,991.453.21
1919中远海控137,5001,523,279.532.38
债券持仓数据截止日期:2022-03-31
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据